Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать


Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать





> > > > Ошибочно пробитый кассовый чек

Просмотр полной версии :

Страницы : [1]

Stallan

05.02.2007, 14:24

01.02.07 кассир по ошибке пробил лишний чек. Только на следующий день обнаружил свою ошибку и пробил на эту сумму чек на возврат, составил акт по форме КМ-3. Когда я это обнаружила, я указала на то, что чек на возврат имеем права сделать только в том случае, если сумма была пробита сегодняшним днем. Но кассир своей ошибки не признает, утверждает что это положение относится только если производится возврат покупателю, а в случае ошибки можно сторнирующий чек выбить и на следующий день. Пол дня пытаюсь найти подтверждение своим словам в нормативных документах, письмах, постановлениях…
Хотелось бы узнать ваше мнение или дайте ссылку.
Помогите доказать свою правоту!

slash1980

05.02.2007, 14:39

Письмо Минфина РФ от 30 августа 1993 г. N 104
"Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением"
4.3. В случае ошибки кассира-операциониста:
при вводе суммы и невозможности погашения чека в течение смены неиспользованный чек актируется в конце смены;

Stallan

05.02.2007, 14:50

То есть в этой же смене, но в конце ее? Или в следующую смену?
Я не понимаю алгоритм действий.
Мы обнаружили ошибку после снятия z-отчета. Мы можем пробить возвратный чек и еще раз снять z-отчет за этот день? Или в течении следующего дня имеем право?
Я уверенна что на следующий день возвратный чек делать НЕЛЬЗЯ. Что таким образом мы уменьшаем выручку за следующий день. Но доказать свою правоту руководству я не могу.
Подскажите, пожалста, может я не права?

slash1980

05.02.2007, 15:07

возвратный чек дб сделан в конце той смены, в которую неверно был пробит чек

Ксюха

05.02.2007, 17:27

Нельзя делать возврат после снятия Z отчета. За это накажут. А чек, который был пробит на продажу есть, он должен быть обязательно при возврате или хотя бы его копия.

Iren

05.02.2007, 17:30

Возвратный чек пробивать нельзя. Я делаю как написано:
Порядок оформления возврата денежных средств покупателям в день покупки
В соответствии с Типовыми правилами эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением (утвержденными Письмом Минфина РФ от 30.08.1993 N104) и Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 N132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовых машин" применяется следующий порядок получения покупателем денежных средств в день покупки (до закрытия смены и снятия финансового отчета с гашением (Z-отчета)):
• возврат денежной суммы производится из операционной кассы организации по чеку, выданному в данной кассе, и только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя. На сумму возврата оформляется акт о возврате товара по форме NКМ-З (приложение N1, формат MS Excel).
Акт о возврате товара по форме NКМ-З составляется в одном экземпляре членами комиссии. При этом, погашенные (первоначальные) чеки наклеиваются на лист бумаги и вместе с актом сдаются в бухгалтерию (где они должны храниться при текстовых документах за данное число). Суммы, выплаченные покупателям за товары, возвращенные в день покупки по представленным ими неиспользованным кассовым чекам, записываются в журнал кассира - операциониста форма NКМ-4 (приложение N2, формат MS Excel), в графу 15 и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за данный день.
Журнал кассира - операциониста форма NКМ-4, применяется для учета операций по приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине организации, а также является контрольно-регистрационным документом показаний счетчиков. Все записи в журнале ведутся кассиром - операционистом ежедневно в хронологическом порядке без помарок. Если в журнал вносятся исправления, то они должны оговариваться и заверяться подписями кассира - операциониста, руководителя и главного (старшего) бухгалтера организации. В конце рабочего дня (смены) кассир составляет кассовый отчет и вместе с ним сдает выручку по приходному кассовому ордеру старшему кассиру. После снятия показаний счетчиков и проверки фактической суммы выручки делается запись в журнале кассира - операциониста, которая подтверждается подписями кассира, старшего кассира и администратора организации.
Указанный выше порядок возврата денежных средств, установленный п. 4.3 Типовых правил, предусмотрен для ситуации, когда осуществляется возврат денежных средств до момента получения товара покупателем. Т.е. когда обязанности продавца и кассира - операциониста исполняются различными сотрудниками - покупатель пробивает чек в кассе и идет получать товар, но по каким-то причинам его не приобретает (не получает), а возвращает чек в кассу. В связи с этим, возврат из кассы денежных средств по возвращенному товару, если он приобретался в день покупки, должен производится из главной кассы организации.
Порядок оформления возврата денежных средств покупателям не в день покупки
Порядок оформления возврата денежных средств покупателям не в день покупки (по истечении рабочего дня после закрытия продавцом смены и снятии финансового отчета с гашением (Z-отчета)), определен следующими нормативными документами:
• Письмо Центрального банка России N18 от 04.10.1993 (в редакции от 26.02.1996) "Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации";
• Письмо Комитета РФ по торговле от 10.07.1996 N1-794/32-5 "Методические рекомендации по учету оформления операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли"
В соответствии с п.5 ст.18 Федерального Закона Российской Федерации N2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" (в редакции от 30.12.2001) отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, которые удостоверяют факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований (расторжение договора купли - продажи и возврат денег).
Возврат денег осуществляется только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ, его заменяющий). Для возврата денег покупателю из главной кассы предприятия составляется расходно-кассовый ордер по форме NКО-2 (приложение N3, формат RTF), в котором также указывается фамилия, имя, отчество покупателя и данные его паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Порядок составления и оформления расходно-кассового ордера утвержден Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 N88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации".

Stallan

05.02.2007, 18:44

Всем спасибо! Очень помогли!

Ленчик Н.

16.06.2007, 21:39

А представленные выше правила распространятся ли на предприятия оптовой торговли (работа с юр. лицами)?

Аноним

16.03.2010, 13:21

Кассир ошибочно пробил сумму 2 раза и не заметил, после того как сделал выплату и z-отчет, он увидел что сумма не правильная, теперь не хватает налички и по кассе идет лишняя сумма. Подскажите, что делать?

Aleks65

16.03.2010, 14:39

Составить акт КМ-3 на ошибочно пробитый чек.

Аноним

23.04.2010, 15:44

Уважаемые посетители форума, подскажите еще пожалуйста вот в такой ситуации: кассир случайно пробил чек покупателю, так, будто клиент оплатил при помощи платежной карты, а на самом деле оплата была наличными, Z снят. Что предпринять в данной ситуации, как поправить дело?

Aleks65

23.04.2010, 16:13

Деньги по чеку вошли в суммарный итог по смене?

Nia

05.05.2010, 17:22

Что-то я никак не пойму. При ошибочно выбитом чеке не в день продаже, мы должны заменить его на правильный и на излишне уплаченную сумму сделать возврат из бухгалтерии. А в журнале кассира-опреациониста у нас как-то отразиться правильный чек, ведь денег по нему мы не получили?

Аноним

14.05.2010, 12:18

Уважаемые посетители форума, подскажите еще пожалуйста вот в такой ситуации: кассир случайно пробил чек покупателю, так, будто клиент оплатил при помощи платежной карты, а на самом деле оплата была наличными, Z снят. Что предпринять в данной ситуации, как поправить дело?
У меня такая же ситуация. Сделали возврат... Деньги не попали в итоговый отчет а в КМ4 отразили сумму по безналу больше. Как исправить?

Aleks65

14.05.2010, 12:35

У меня такая же ситуация. Сделали возврат... Деньги не попали в итоговый отчет а в КМ4 отразили сумму по безналу больше. Как исправить?После возрата, что дальше сделали?
А то непонятно, что исправлять?

Аноним_2

29.06.2010, 12:19

Уважаемые посетители форума, подскажите еще пожалуйста вот в такой ситуации: кассир случайно пробил чек покупателю, так, будто клиент оплатил при помощи платежной карты, а на самом деле оплата была наличными, Z снят. Что предпринять в данной ситуации, как поправить дело?
Чтобы не обнаруживать ошибки кассиров снимайте Х-отчет.Это можно делать хоть 10 раз в течении рабочей смены. Могу подсказать, как я спасаю своих кассиров, если они вовремя выявили ошибку.
Берете платежную карту нерадивого сотрудника (или свою). Прокатываете на терминале и вводите ТУ сумму, которая была ошибочно пробита. Чек на кассовом аппарате при этом НЕ ЗАВОДИТЕ и НЕ ПРОБИВАЕТЕ!!! Изымаете наличку из кассы и вместе со слипом отдаете владельцу карты. Второй слип, ессесна, оставляете для отчета.
В нашем случае терминал выступает в роли банкомата))) Но это прокатывает в том случае, если на слипах не выбивается артикул товара, а только его итоговая стоимость.
Удачи и будьте внимательнее)))

Аноним-Вика

28.09.2010, 11:22

Я кассир, случайно пробила кассовый чек.сделала возврат.Но клиент не расписался нигде о том, что "да, он действительно сдал эту сумму", потому что клиента и не было я сама пробила ошибочно!
Гл.Бух говорит что за это штраф 5 тысяч. и если налоговая не поверит, что действительно я пробилаа ошибочно сумму и клиента не было то предъявят штраф и бухгалтерия с меня это вычтет:(

Andyko

28.09.2010, 11:29

а чек кому отдали?

Аноним-Вика

04.10.2010, 10:05

чек не отдавали. клиента потому что не было. я пробила случайно (там нелепая ситуация получилась. пробивать и не надо было. клиент уже ушел без чека отдав без сдачи. а я пробила сумму на 10 000 больше не зная что была предоплата на эти 10 000)

Аноним

04.10.2010, 10:06

потом чек на 10 000 я прикрепила вместе с чеком на возврат и х-отчетом к справка км-3 с объяснительной

Andyko

04.10.2010, 10:25

всё правильно сделали

Аноним

21.02.2011, 13:43

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить след.ситуацию...Кассир ошибочно пробил чек на 10 копеек, снял Z-отчет, продаж в этот день не было...Ошибка была обнаружена через день! Заранее спасибо!

Andyko

21.02.2011, 13:47

точно так же, как выше

-татьяна

31.03.2011, 18:27

Вчера был ошибочно пробит чек, ошибочное пробитие обнаружили только сегодня. Z-отчет снят. Клиент требует разбить чек на две суммы и вернуть ошибочно пробитые деньги как оформить возврат. Подскажите пожайлуста...

ZZZhanna

31.03.2011, 19:50

ошибочно пробили чек или ошибочно взяли с клиента лишние деньги?

Nika10

18.07.2011, 19:13

Добрый день! Подскажите, как правильно выйти из ситуации.
ИП на УСН. Заказчику вместо 1460руб. пробила 14600руб. Ошибку обнаружила после снятия z-отчета. Созвонилась с заказчиком. Он обещал в четверг вернуть неправильно пробитый чек. Соответственно, я теперь должна буду пробить ему правильный чек.
1. Каким числом составлять акт (км-3) сегодняшним( когда пробит неправильный чек) или 21 июля (когда мне вернут этот чек)?
2. Каким числом провести эту сумму (14600-00) в книге доходов и расходов?
3.Могу я пробить правильный чек заказчику в тот день, когда он вернет мне неверный чек? Это не будет нарушением работы с наличностью? Заказчик сказал, что ему все равно каким числом будет пробит чек на правильную сумму 18 июля или 21 июля.

ZZZhanna

18.07.2011, 20:43

Акт КМ-3 датой пробития неправильного чека (привезут - приложите), и правильный чек пробиль фактической датой(т.е. потом).

Nika10

18.07.2011, 21:14

Спасибо за ответ. Вроде бы все логично. Но смущает один момент. Если я сделаю сегодняшним числом акт на 14600 (и поставлю эту сумму в графу 15 журнала кассира-операциониста), то не учту 1460, которые мне фактически оплатил заказчик. И в доход эта сумма попадет только 21 июля, когда я пробью правильный чек заказчику. Если сделаю сегодняшним числом акт на сумму 14600-1460=13140рб., то как потом быть 21 июля, когда я пробью заказчику правильный чек взамен неправильного?
И еще один вопрос. Если я предприниматель, то кто кроме меня должен этот акт подписывать?

Storn

18.07.2011, 21:19

Если я предприниматель, то кто кроме меня должен этот акт подписывать?
а есть варианты? :D

Nika10

18.07.2011, 21:33

Цитата: "Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:..." Т.е. я и комиссия, и кассир, чье "художество" разбирает эта комиссия... Как-то много нас для меня одной... Впрочем, не привыкать. :)

ZZZhanna

18.07.2011, 23:21

Если я сделаю сегодняшним числом акт на 14600 (и поставлю эту сумму в графу 15 журнала кассира-операциониста), то не учту 1460, которые мне фактически оплатил заказчик. И в доход эта сумма попадет только 21 июля, когда я пробью правильный чек заказчику. Если сделаю сегодняшним числом акт на сумму 14600-1460=13140рб., то как потом быть 21 июля, когда я пробью заказчику правильный чек взамен неправильного?
Не парьтесь. Вы же не можете пробить правильную сумму вчерашним/позавчерашним числом, а приходовать/принимать к учету непробитую сумму оснований нет.

Sveta glavbuh

04.08.2011, 11:36

Добрый день. Я Предприниматель -вмененка, когда проводим возврат из кассы, нужно уведомлять о возврате налоговую?

Aleks65

04.08.2011, 13:10

Добрый день. Я Предприниматель -вмененка, когда проводим возврат из кассы, нужно уведомлять о возврате налоговую?Нет

ZZZhanna

04.08.2011, 13:20

нет. она бы обалдела, если бы все о каждом возврате её уведомляли :D

Sveta glavbuh

04.08.2011, 13:36

Подскажите пожалуйста кратко и пошагово возврат для ИП (ЕНВД,УСН): 1)в день покупки 2) позже дня покупки. можно из практики.

Аноним

26.11.2011, 13:22

кассир ошибочно сделала чек на возврат, вместо того чтобы вернуть весь чек, она сделала возврат на каждую позицию. получилось вместо одного чека на возврат их пять. Подскажите как заполнить акт КМ-3??? В акте всего четыре строки, нужно ли заполнять второй акт?

ZZZhanna

26.11.2011, 14:12

без разницы, как удобнее, так и делайте.

nata_fed_

06.12.2011, 13:41

Ошибочно пробили чек, сняли Z-отчет. Покупателя никакого не было, продажи тоже. Вписали эту сумму в журнал кассира-операциониста. Графу 15 оставили свободной. Нужно ли отражать эту сумму в кассовой книге (отражать по 50 счету), если да, то как? Или достаточно будет объяснительной записки кассира с приколотым к ней чеком? Мы сейчас хотим кассу закрывать, вот, полезла проверять:wow:

ZZZhanna

06.12.2011, 13:50

Акт КМ-3 на ошибочно пробитый чек составили? Акт вписываете в ЖКО в отдельный столбец. А в кассовой книге отражаете только фактически полученный наличные деньги.

Dassha

11.12.2011, 11:31

Работаю в гостинице, в суматохе пробила чек не на ту сумму, сделала возврат до снятия Z отчета, чеки уже к этому времени отдала на руки клиенту и она уехела в др город. Составила акт на возврат приложила чеки на возврат, но оригиналов фискальных чеков у меня нет, написала объяснительную. Бух сказала что возврат без оригиналов чеков является не действительным. Тогда я вызвала специалиста по кассе, но он сказал что по нашей кассе он не может сделать дубликаты, а только капиюZ отчета. Также я сделала отчет по нашей гостиничной программе за мою смену, где видно сумму возврата. Но бх все равно не устраивает. Тогда мне по эл почте выслали сканированнуб копию оригиналов чеков, где видна синяя печать, но бух все равно говорит, что ее это не инересует ей нужны оригиналы. В правилах заполнения журнала кассира опирациониста сказано, что возврат можно оформить без оригиналов чеков, при наличии косвенных доказательств, которые у меня есть : копия Z отчета, отчет по программе за смену, сканированные фискальные чеки. Как мне доказать факт возврата? Есть ли источники на которые я могу ссылаться? заранее спасибо.

Andyko

11.12.2011, 11:39

вам не нужно доказывать факт возврата, т.к. никакого возврата вы не делали
вам нужно доказать, что вы получили правильную сумму, а чек выбили неправильно

Dassha

11.12.2011, 11:43

по кассе то все равно выручка шла больше, так как чек пробила можно саазать дважды.

Andyko

11.12.2011, 11:49

вот выдумывать гиперболы всякие точно не нужно;
если пробили дважды, то где второй чек?

Dassha

11.12.2011, 11:56

вообщем ситуация такая: в 13:00 я пробила чек на сумму 1 100 руб на Иванова И.И. потом мне доплатили еще и я пробила чек на смму 4 400, вместо 3 300, так как общий итог за проживание составлял 4 400, а у меня получился 5 500, естественно чек оба чека на сумму 5 500 находятся у Иванова который уехал в др город. я сделала возврат на 1 100 руб, написала акт, приложила чеки на возврат, сканированную копию фискального чека на 5 500,так как оригинала у меня нет. но бухгалтера это все равно не устраивает. вопрос: что делать? есть ли какие то способы сделать возврат без оригинала чека? на какие нормативные документы можно ссылаться?

Andyko

11.12.2011, 12:18

возврат чего?
у вас есть лишние деньги?

Dassha

11.12.2011, 12:26

то ли я как то неправильно объясняю, то ли вы не совсем понимаете. у меня по кассе выручка 29 200, а по факту 20 900, вот возврат на сумму 3 300 я и делала.

Dassha

11.12.2011, 12:30

т.е. по кассе выручка 24 200, а по факту 20 900.

Andyko

11.12.2011, 13:06

сделать возврат можно лишь того, что вы получили ранее;
у вас лишние деньги есть?
что вы собираетесь вернуть?
и вообще у вас что то с арифметикой:
в ваших последних трех сообщениях три совершенно разные суммы

Dassha

11.12.2011, 13:15

в предыдущих сообщениях написано сколько оплата с одного человека, а в последенем итог на конец смены.
дак вот итог на конец смены составляет 24 200, по факту в кассе 20 900, получается недостача 3 300 руб. На эту сумму я и сделала возврат по кассе, на сумму ошиьочно пробитого чека. В бухгалтерию я предоставила (как они просят): акт на возврат и чеки на возврат,объяснительную, они просят чеки фискальные оригиналы, но они на руках у клиента.

Andyko

11.12.2011, 13:25

т.е. вы с трех человек взяли по лишней тысяче?

Dassha

11.12.2011, 13:26

нет,взяла правильно, а пробила неправильно

Andyko

11.12.2011, 13:30

трижды? молодец
у вас есть шанс доказать правоту, если только сравнить реальную выручку с документами на проживание

Dassha

11.12.2011, 13:34

это их не устраивает: я предоставила отчет по кассе за смену, где виден возврат и сканированную копию фискальных чеков, которые мне выслал клиент на эл почту.

Andyko

11.12.2011, 13:38

значит, они уверены, что вы с клиента взяли реально на тысячу больше;
я и не говорил, что шансов много ;)

Dassha

11.12.2011, 13:42

спасибо за помощь! лишнего я не брала, клиент может это подтвердить. и доказывать свою правотк буду всеми способами.

ZZZhanna

11.12.2011, 14:54

Что-то я тоже с арифметикой не понимаю ничего, не сходятся у Вас показания:
я пробила чек на сумму 1 100 руб
потом мне доплатили еще и я пробила чек на смму 4 400, вместо 3 300, так как общий итог за проживание составлял 4 400, а у меня получился 5 500, естественно чек оба чека на сумму 5 500 находятся у Иванова который уехал в др город. я сделала возврат на 1 100 руб,
вот возврат на сумму 3 300 я и делала.
Если Вы ошибочно пробили чек на 1100, и получили 4400 руб. - , а не 5500, то этот чек на 1100 вполне можно попросить у уехавшего в другой город клиента.
Во всех остальных случаях - ваш косяк, и требования бухгалтера обоснованы.

Dassha

12.12.2011, 14:40

вопрос решен: достаточно чеков в сканированном виде :p

Astrid_Rl

25.12.2011, 07:30

Здравствуйте! У меня такая ситуация: вчера кассир пробил чек случайно примерно на 100 000 руб. и отдал чек покупателю не посмотрев. Вечером снял Х-отчет, тоже на него не посмотрел. Ошибку обнаружили только когда сняли Z-отчет. Каким образом теперь поступить? На руках нет оригинала чека, касса Орион, насколько я знаю, в ней нельзя сумму каждого чека посмотреть. А возврат без чека делать тоже нельзя. У меня УСНО, и так балансирую чтоб не вылететь за лимиты по выручке. Спасите от убийства кассира.

Andyko

25.12.2011, 14:30

возврат без чека делать тоже нельзя.
вы хотите вернуть излишне полученные деньги? а вы их получали?

Аноним

13.02.2012, 08:40

Добрый день!
У меня очень не понятная ситуация....
У нас оптовая компания, отпускаем товар за наличку по кассе и безнал. В декабре 2011 года был пробит лишний чек, с Z-отчетом все сходиться. Но лишний он потому, что у нас за клиентом был дол по деньгам и сделав реализацию не нужно было пробивать чек, но его пробили. Узнали только сейчас, от клиента. Он говорит, что денег не давал. А чек пробит.... Подскажите пожалуйста как можно все исправить?!

ZZZhanna

13.02.2012, 09:44

Добрый день!
У меня очень не понятная с Z-отчетом все сходиться... денег не давал.
Интересно, что могло сойтись, если денег фактически не было? Сумма по z-отчету должна была быть больше, чем сумма наличных в кассе.
Нужно составить акт КМ-3 и приложить ошибочно пробитый чек.

Na28ta

17.02.2012, 15:49

Подскажите... У меня ситуация, такая же, как у пропавшего анонима-Astrid_Rl... Кассир пробивая чеки нечаянно нажала вместо 100р. два раза по 100, т.е. получилось 100100р. Так и выбила чек, так и отдала. Заметила только, когда z-отчёт уже сняла. Генеральному сразу отзвонилась, но генеральный спустя 3 дня мне инфу передал. Что теперь делать? Объяснительную от кассира и обращаться в организацию обслуживающую ККМ? А в кассу я оприходую реальную сумму? А дальше? Спасибо.

ZZZhanna

17.02.2012, 16:35

Акт КМ-3 в любом случае составляйте. Объяснительную возьмите с кассира, в ЦТО попросите распечатку сделать за этот день, приложите все это к акту. По ПКО, естественно, приходуете фактическую сумму.
Вот еще интересно, товар по этому чеку кто отпустил? Тот же кассир или другой продавец? И на какую сумму? на 100 руб.? А может, покупателю был отпущен товар на 100100 руб.? Я б еще попугала удержанием этой суммы с работника, который не смотрит в сумму на чеке при отпуске товара.

Na28ta

17.02.2012, 16:42

ZZZhanna, да это мелкое студенческое кафе, т.е. пробивается по-мелочам: булочки, салатики, чипсы и т.п., т.е. 100т.р. никак не могло быть - это выручка за месяц, наверное... Продавец и кассир в одном лице - пенсионерка (очень положительная женщина), у неё аж голос дрожал, когда z-отчёт мне отдавала... Так что... А в ЦТО попросить только распечатку? Или они могут снять как-то эту сумму?

ZZZhanna

17.02.2012, 16:58

Снять не смогут.
Эх, если бы можно было бы просто так снимать любую не понравившуюся сумму :D :D :D

Na28ta

17.02.2012, 17:18

ZZZhanna, а вы еще не в курсе?... Моему Генеральному сказали, что нужно заявление в ИФНС написать, что пробита сумма ошибочная. Это что такое?
И, честно говоря, не поняла, зачем тогда в ЦТО обращаться? Ведь у нас в z-отчёте все суммы пробитые за день фиксируются (перед z-отчетом распечатываетмя журнал ККМ): время - сумма, время- сумма.

ZZZhanna

18.02.2012, 12:29

ZZZhanna, а вы еще не в курсе?... Моему Генеральному сказали, что нужно заявление в ИФНС написать, что пробита сумма ошибочная. Это что такое?
:wow: Не в курсе. Хорошо бы узнать, кто конкретно сказал и на каком основании.
И, честно говоря, не поняла, зачем тогда в ЦТО обращаться? Ведь у нас в z-отчёте все суммы пробитые за день фиксируются (перед z-отчетом распечатываетмя журнал ККМ): время - сумма, время- сумма.
Аа, ну тогда не надо, у меня ККМ настроены так, что лента не распечатывется в целях экономии бумаги :D , только итоги.

Na28ta

18.02.2012, 17:47

Хорошо бы узнать, кто конкретно сказал и на каком основании.
Кто-то из знакомых. Сказал, что чек когда пробил ошибочный, писал заявление в ИФНС.

ZZZhanna

18.02.2012, 18:36

Кто-то из знакомых. Сказал, что чек когда пробил ошибочный, писал заявление в ИФНС.
ппц, простите за мой французский. Интересно, что он там просил, и что ему на это ответили?

Na28ta

18.02.2012, 21:03

ZZZhanna, честное слово не знаю. Мне генеральный позвонил, сказал, что у кассира чек чек на 100т.р. ошибкой пробился, только заметила, что у его знакомого ИП такая же ерунда была, ездил в налоговую, писал заявление, попросил меня съездить и написать. Но я сначала на форуме решила уточнить, как и что :o

nastya_82

05.04.2012, 11:57

02.04.12 приняли в кассу 99 000, а чек пробили на 9 900. В этот же день сдали деньги в банк в сумме 99 000. А 03.04.12 клиент пришел и сказал, что чек выбит не правильно. Выбили чек на сумму разницы 89 100. Подскажите, какие штрафы могут грозить от налоговой, за такие чудеса???????? И правильно ли мы сделали???

Aleks65

05.04.2012, 12:28

02.04.12 приняли в кассу 99 000, а чек пробили на 9 900. В этот же день сдали деньги в банк в сумме 99 000. А 03.04.12 клиент пришел и сказал, что чек выбит не правильно. Выбили чек на сумму разницы 89 100. Подскажите, какие штрафы могут грозить от налоговой, за такие чудеса???????? И правильно ли мы сделали???
В случае проверки со стороны ФНС до 02.06.2012 может грозить штраф за невыдачу чека в момент оплаты.

Виктор1715

10.04.2012, 19:15

Здравствуйте, я ИП
за прошлый год накопилось штук 30 неправильно оформленных возвратов, возвратные чеки ККМ пробиты не в день продажи, т.е смены чека и смены возвратного чека не совпадают.
Какая ответственность грозит за это нарушение (учитывая что я ИП), есть ли смысл не учитывать возвращенные средства при расчете налогов (повлияет ли это на штрафы).

Storn

10.04.2012, 19:17

а что мешало (мешает) оформить всё надлежащим образом?

Виктор1715

10.04.2012, 20:24

Мешало отсутствия знаний в этом вопросе. Мешает тоже самое.
Я могу сейчас выкину возвратные чеки и сделать как положено, вот только останутся записи в Z-отчете и книге кассира, что возвратные чеки выбивались.
Собственно вопрос выкинуть возвратные чеки или приколоть их к РКО?
Ну и какие штрафы могут быть за записи о возвратах в книге кассира и Z-отчетах?

ZZZhanna

10.04.2012, 23:29

Возвратные чеки, пробитые на ККМ - просто ничего не значащие бумажки. Если возврат был в день продажи, и есть расхождение в фактически полученной выручке и сумме по z-отчету - надо составить акты КМ-3, и приложить к ним чеки, которые были пробиты на реализацию и возвращенные покупателем. (не возвратные чеки ККМ!). Если возврат не в день продажи - деньги нужно выдавать по РКО, и также приложить к нему чеки, возвращенные покупателем, + заявление от покупателя о возврате.

Виктор1715

11.04.2012, 13:41

ZZZhanna, спасибо, так и сделаю.

Svetyshka

23.05.2012, 16:22

Возвратные чеки, пробитые на ККМ - просто ничего не значащие бумажки. Если возврат был в день продажи, и есть расхождение в фактически полученной выручке и сумме по z-отчету - надо составить акты КМ-3, и приложить к ним чеки, которые были пробиты на реализацию и возвращенные покупателем. (не возвратные чеки ККМ!). Если возврат не в день продажи - деньги нужно выдавать по РКО, и также приложить к нему чеки, возвращенные покупателем, + заявление от покупателя о возврате.
Никак не могу понять, чеки на возврат вообще пробивать не надо? А для чего тогда нужна эта функция вообще? Налоговые разве их не требуют?

ZZZhanna

23.05.2012, 16:42

Ну примерно как электронная почта - удобно, но для налоговой простые электронные письма силы не имеют.

Andyko

23.05.2012, 16:44

А для чего тогда нужна эта функция вообще?для увеличения стоимости аппарата

Аноним

23.05.2012, 18:28

Скажите, пожалуйста. Купили ККМ, стали на учет как положенно, пробиваем чеки... Спустя 6 месяцев обнаружили, что в слове компания ошибка в одной букве компаМия. Что делать?

ZZZhanna

23.05.2012, 19:25

Срочно менять, и грозить ЦТО в случае штрафов требованием возместить ущерб.

Ибрагимова Людмила

25.06.2012, 21:33

Возвратные чеки, пробитые на ККМ - просто ничего не значащие бумажки. Если возврат был в день продажи, и есть расхождение в фактически полученной выручке и сумме по z-отчету - надо составить акты КМ-3, и приложить к ним чеки, которые были пробиты на реализацию и возвращенные покупателем. (не возвратные чеки ККМ!).
А если нет чеков, которые были пробиты на реализацию, чем грозит кассиру и организации?

ZZZhanna

26.06.2012, 00:38

Возврат покупателю можно производить без чеков, на основании показаний свидетелей покупки.
Если это ошибочно пробитая сумма, а чек потерян, ну подложите объяснительную кассира и копию контрольной ленты.
нет чеков
У Вас их что, много?

Галина1977

26.06.2012, 04:53

А если нет чеков, которые были пробиты на реализацию
Если это случается часто, надо задуматься, может что-то мутит человек! Проверено на опыте!

Ибрагимова Людмила

26.06.2012, 16:37

УСН 6%. Сложилась такая ситуация, что журнал кассира-операциониста не проверялся директором (он же гл.бух. на период моего декретного отпуска) где-то с ноября 2011 г. ПКО составлялись им со слов работницы (девушка работает в организации давно, никаких нареканий не вызывала) (знаю что это в корне не верно, но вот так уж получилось).Z-отчеты она распечатывала, подшивала в тетрадку. Недавно произошел случай: он сделал кассу за 10.06, через несколько дней она сказала, что ошиблась, выручка 10,06 была не 12000, а 1200. В период моей работы я довольно-таки часто сверяла итоговые показания суммирущих денежных счетчиков с оборотами по кассе в 1С (сама делала ПКО непосредственно по Z-отчетам) и сейчас предложила ему сделать то же самое. Оказалось что за этот период отсутствует штук 20 Z-отчетов (хотя в журнале кассира-операциониста записи есть, за исключением 2-3 случаев), примерно столько же было пробито возвратов (чеки не все сохранились), возвраты не оформлены. Девушка ничего толком сказать не может, не помню, не знаю.
То ли девушка глупа, то ли мутит. Что предпринять пока не очень понимаю. На возвраты без чеков возьмем объяснительную, но наверно это так, для собственного успокоения.
Кто знает - это длящееся правонарушение или нет, два месяца тут проходят или нет?

Aleks65

26.06.2012, 17:11

Кто знает - это длящееся правонарушение или нет, два месяца тут проходят или нет?
На три года тянет.

Галина1977

26.06.2012, 17:23

два месяца тут проходят или нет?
Проходят. Но за девушкой вашей приглядывайте. Я, конечно, не хочу учить, но без неправильного чека или заявления покупателя с указанием телефона и адреса я б не принимала отговорки (так и делала в своё время), пусть платит, если бестолковая... Или руки тренирует на кнопки правильно нажимать! Раз бы вложала в кассу 10800 (за неправильно пробитые 12000 вместо 1200) в следующий раз подумала б!!!

Галина1977

26.06.2012, 17:24

На три года тянет.
Чего? :wow: Тюрьмы? :)

Ибрагимова Людмила

26.06.2012, 20:01

Спасибо за совет про адрес и телефон. Так все-таки 2 месяца или три года? Aleks65 меня пугает...

ZZZhanna

26.06.2012, 20:30

Два месяца, не пугайтесь :)

Ибрагимова Людмила

27.06.2012, 00:12

Уже легче. Извините за назойливость, а ст 120 НК к этому правонарушению можно применить?

ZZZhanna

27.06.2012, 01:22

Ну, если в кассе бардак, и есть признаки занижения доходов, имхо, да.:(

Aleks65

27.06.2012, 09:47

Так все-таки 2 месяца или три года?А Вы предлагаете через два месяца все Z-ки и акты КМ-3 в мусорную корзину выбросить?

Галина1977

27.06.2012, 10:21

А Вы предлагаете через два месяца все Z-ки и акты КМ-3 в мусорную корзину выбросить?
Нет, просто к административной ответственности в виде штрафа уже не смогут привлечь.

Aleks65

27.06.2012, 10:53

Нет, просто к административной ответственности в виде штрафа уже не смогут привлечь.А штраф за непредоставление документов не хотите получить? Или доначисление выручки из-за отсутствия КМ-3 со всеми вытекающими налогами и штрафами?

Галина1977

27.06.2012, 11:21

Aleks65, сейчас есть такая штуковина, называется ЭКЛЗ, выручку, думаю, по ней смотрят.
А штраф за непредоставление документов не хотите получить?
Так документы (в виде объяснительной) будут.
из-за отсутствия КМ-3
КМ-3 то как я понимаю есть, нет чеков неправильно пробитых! Но их можно увидеть в ЭКЛЗ.

Aleks65

27.06.2012, 11:28

ак документы (в виде объяснительной) будутНу вот они и должны быть за три года, а не за два месяца.

ZZZhanna

27.06.2012, 11:33

Aleks65, Вы не путайте, есть административный штраф по КоАП а нарушение порядка ведения кассовых операций со сроком давности 2 месяца, а есть штраф за нарушение учета доходов и расходов по НК, со сроком 3 года. Это не совсем одно и то же. И не всегда одно нарушение связано с другим.

Галина1977

27.06.2012, 11:42

Ну вот они и должны быть за три года, а не за два месяца.
А, так вот вы о чём, сейчас только поняла ;) Так никто и не говорит, что через два месяца документы выбрасывать, говорят об ответственности за нарушение. А так то да, не менее трёх лет, а то и все пять должны хранить документы...

Aleks65

27.06.2012, 12:08

Aleks65, Вы не путайтеЯ, вроде, и не путаю. Штрафы, которые я указал в #96, как раз взяты из НК.

ZZZhanna

27.06.2012, 12:15

А еще есть
административный штраф по КоАП за нарушение порядка ведения кассовых операций со сроком давности 2 месяца

Aleks65

27.06.2012, 12:34

А еще естьВ ответе на вопрос Людмилы нельзя только КоАПом ограничиваться.

Ибрагимова Людмила

27.06.2012, 15:42

КМ-3 сделали, документы храним, не выбрасываем. Спрашиваю все это, чтобы знать и директора в известность сразу поставить к чему быть готовым. Спасибо всем за рассуждения. Если у кого-то был опыт проверок с подобными нарушениями, поделитесь.

gihon

02.08.2012, 13:21

Помогите!
ИП на УСН 6% - неопытный кассир вместо 6000 р. по ошибке пробил в одном чеке два раза по 6000 - всего 12000 р. На этом чеке кассир зачеркнул 6000 рублей и отдал чек клиенту. Так как клиент должен прийти снова через 5 дней, то кассир попросил его захватить с собой этот чек и вернуть в обмен на нормальный. Сегодня вечером пробили Z отчёт с общей суммой 12000 рублей, так как больше выручки не было.
Только теперь поняли, что надо было сразу выбить новый чек и отдать клиенту, а ошибочный забрать.
Теперь как надо поступить?
Сегодня заполнить на 6000 рублей: КМ-3 (в ней номер чека пока не указывать), а также как обычно: КУДР, ККО, КО-1 (ПКО), КО-2 (РКО), КО-3 (Журнал регистрации), КО-4 (кассовая книга), КМ-6, КМ-7, - всё на 6000 руб.
Когда придёт клиент, то хотим забрать у него ошибочный чек, и взамен отдать правильный, и сразу вписать номер ошибочного чека в КМ-3, и приложить ошибочный чек к КМ-3, поставив на нём штамп "Погашено".
Вопросы:
Выше мной правильно написано, как надо поступить?
Когда пробить правильный чек - сегодня, завтра или когда придёт клиент и вернёт ошибочный чек? Если пробивать правильный чек не сегодня, то ведь получится лишняя сумма в том Z-отчёте, как быть с этой лишней суммой?
а сегодня ККМ ведь не позволит пробить новый чек, так как Z-отчёт уже снят?

Наминутку

02.08.2012, 21:25

А мне вот тоже интересно. Если пробили 6000 +6000 =12000, а потом еще пробьют 6000, то на не обнуляемый итог упадет 18000, а надо бы 6000. Значит надо актировать 12000 полностью, т.е. в эту смену вообще этих денег (6 000) не показывать, а показать их тогда, когда добьют эти 6 000 в другой день. Или нет?

gihon

03.08.2012, 01:00

Вчера не дождался ответа на вопрос (http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=121910&page=4&p=53773497&viewfull=1#post53773497), и в 23.30 решил поступить следующим образом. Чтобы не выбивать правильный чек новым числом, и заодно проверить возможность снятия второго Z-отчёта за сутки, - пробил этим же числом чек на 6000 рублей и снял Z-очёт (ККМ позволил снять второй). Заполнил в документах выручку на 6000 руб, заполнил форму КМ-3, к ней приложу чек, который принесёт клиент, а ему отдам взамен правильный чек.
Однако, вопрос всё равно актуален, чтобы на будущее знать как быть, если не успеть пробить правильный чек в тот же день, что и ошибочный.

ZZZhanna

03.08.2012, 01:55

Значит надо актировать 12000 полностью, т.е. в эту смену вообще этих денег (6 000) не показывать, а показать их тогда, когда добьют эти 6 000 в другой день.
согласна.

ZZZhanna

03.08.2012, 02:02

ККМ позволил снять второй
Да сколько угодно можно z-отчетов в день снимать.

gihon

07.08.2012, 04:24

Да сколько угодно можно z-отчетов в день снимать.А не знаете, куда теперь первый Z-отчёт девать? К приходнику я так понял, надо только второй приложить, с правильной суммой. А первый (с возвращённой суммой) к чему приложить, может к КМ-3?

Галина1977

07.08.2012, 06:17

куда теперь первый Z-отчёт девать?
Где не потеряется (так на всякий случай).

ZZZhanna

07.08.2012, 11:08

z-отчеты выкидывать не надо, т.к. по ним отслеживается № контрольного счетчика отчета, который записывается в ЖКО.
Все чеки, относящиеся к какому-то дню, логично прикладывать к кассовому отчету за этот день.

Chernova_Anastasiya

27.08.2012, 13:13

Здравствуйте!
Пожалуйста помогите разобраться!
Я кассир, у меня был клиент с деньгами в размере 10 000, и я вместо чека ПРОДАЖА случайно пробила чек ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ на эту сумму. Через минуту увидела свою ошибку и пробила уже правильный чек на 10 000. Потом решила аннулировать чек ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ, что и сделала. Потом сняла х-отчет и увидела что в общей графе ЧЕКОВ ПРОДАЖ стоит кол-во чеков - 1, сумма - 10 000, а вот в строке нал. в кассе и в строке выручка сумма - 0. Поехала в обслуживающий центр, где мне сказали что на ККТ уже ничего не исправишь, что мне нужно составить только акт (как я поняла КМ-3). Приехала на работу, начала составлять этот акт, а там написано: "На указанную сумму следует уменьшить выручку кассы." НО мне то не нужно уменьшать выручку кассы, у меня просто должен быть акт о том, что я неправильно (ошибочно) пробила чек и что его не нужно считать вообще, ведь это был чек ВОЗВРАТА ПРОДАЖ. Как поступить и что можно сделать?

ZZZhanna

27.08.2012, 13:37

Чек возврата никому не интересен, никакой акт КМ-3 на него составлять не надо. Приколите к z-отчету, и пусть лежит.

Chernova_Anastasiya

27.08.2012, 13:42

Чек возврата никому не интересен, никакой акт КМ-3 на него составлять не надо. Приколите к z-отчету, и пусть лежит.
так эта сумма по такому чеку занижает в z-отчете сумму выручки!

ZZZhanna

27.08.2012, 14:01

в накоплении ничего она не занижает, напишите объяснительную, а выручку считайте по накоплению.

Olga бухгалтер

03.09.2012, 10:38

Недавно выяснилось, что на предприятии чеки пробивались не только при поступлении выручки, а также при возврате излишне выплаченной зар.платы работником, при возврате подотчетных сумм и т.д. Пожалуйста, подскажите, какие санкции за это грозят? Смотрят ли налоговики контрольные ленты при проверке налога на прибыль? Предприятие (строительная фирма) - филиал. Голова находится в Москве и декларацию по налогу на прибыль тоже сдают там. Кассовый аппарат здесь у нас никто не проверял. Какими нормативными документами в этом случае руководствоваться? Как исправить то, что уже сделано. Выяснилось случайно, скорей всего эта ошибка тянется на протяжении нескольких лет.

ZZZhanna

03.09.2012, 10:43

А излишне пробитые суммы включались в налогооблагаемую выручку? Или там все нормально?

Olga бухгалтер

03.09.2012, 10:44

Там все нормально

ZZZhanna

03.09.2012, 11:04

Мне кажется, проблем быть не должно, ведь наверняка из других документов видно, что это именно возврат подотчета или зарплаты. Для подстраховки набрать объяснительных от кассира, и написать какую-нибудь бух. справку, что ли... Можно бы и актов КМ-3 насоставлять, но непонятно, как у вас ЖКО заполнен, наверняка неправильно тоже. Налоговики, конечно, могут и контр. ленты проверить, но в данном случае, думаю, вполне реально доказать, что это не выручка.

Olga бухгалтер

03.09.2012, 12:10

ПКО заполнен как "возврат денежных средств от работника"

kaktus1962

04.09.2012, 20:48

Добрый вечер!Подскажите,возможна ли такая ситуация.Необходимо было пробить сумму 3400.Я пробивала так-4 по 800 и еще 200.Набила 4 по 800 и решила проверить правильность,нажала подитог,а затем пробила еще 200 руб.Но у меня,почему-то итоговая сумма стала 3000,я не придала этому значения и пробила еще 400 руб.В итоге получилась недостача 200 р.Не могу понять,как это случилось.Получилось буд-то 200 вычлись,а реально они суммировались.Объясните ,если кто сталкивался.Заранее спасибо за ответ.

ZZZhanna

04.09.2012, 20:55

Ну кто ж Вам угадает, что Вы случайно нажали на никому неизвестном кассовом аппарате. Может быть, пробилась операция по возврату, или 200 рублей не пробились, а только суммировались с минусом, а итог Вы не нажали... А может, аппарат неисправен...

kaktus1962

04.09.2012, 20:58

ZZZhanna, Ничего кроме подитога не нажимала.кассовый аппарат-самсунг старый.понимаю ,что вопрос некорректен,но тем не менее

ZZZhanna

04.09.2012, 21:11

Ну что теперь гадать, дело сделано, составляйте акт КМ-3, прикладывайте к нему ошибочный чек и записывайте это всё в ЖКО.

vaida

13.09.2012, 17:52

Здравствуйте,помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: ООО принимает оплату по терминалу, из-за сбоя связи не прошел платеж, но кассир все-таки пробил чек по кассе. Z-отчет снят. отчет по терминалу соответственно не идет с Z-отчетом. прошло 3 дня деньги не поступили. как правильно отразить в учете, записать в ЖКО?

Aleks65

13.09.2012, 18:24

Акт КМ-3 на чек, который не прошел по терминалу. В ЖКО данные как в z-отчете, сдано - за минусом чека из КМ-3.

ZZZhanna

13.09.2012, 20:32

кассир все-таки пробил чек по кассе.... прошло 3 дня деньги не поступили.
к делу, конечно, не относится, но товар что, отпустили?

vaida

19.09.2012, 10:36

Спасибо за подсказку, первый раз с этим сталкиваюсь. клиент обслуживал а/м и ему после ремонта без денег его отдали. кассира надо как-то наказать.

Шамсия

10.10.2012, 14:12

Привет всем! у меня ткая ситуация, незнаю как сделать все правильно в первый раз столкнулась помогите советом))
1. отгрузили клиенту товар на сумму 101 000р., под залог в 60 000р. пробили чек, на расчетный счет пришла вся сумма по отгрузке, теперь он вернул чек хочет забрать 60 000р обратно, говорит была договоренность с руководством, как все это офрмить по бухгалтерии в кассовых доках??

ZZZhanna

10.10.2012, 14:23

хочет забрать 60 000р обратно
Не надо было на залог чек пробивать.

Aleks65

10.10.2012, 14:40

Привет всем! у меня ткая ситуация, незнаю как сделать все правильно в первый раз столкнулась помогите советом))
1. отгрузили клиенту товар на сумму 101 000р., под залог в 60 000р. пробили чек, на расчетный счет пришла вся сумма по отгрузке, теперь он вернул чек хочет забрать 60 000р обратно, говорит была договоренность с руководством, как все это офрмить по бухгалтерии в кассовых доках??На чек составить КМ-3. Во всех остальных документах данной суммы не должно быть.

Шамсия

10.10.2012, 15:22

Спасибо за ответы, а что нужно было делать, т.е. как правильнее офрмить залог на будущее, ПКО достаточно? если клиент просит чек?..

Aleks65

10.10.2012, 15:42

Спасибо за ответы, а что нужно было делать, т.е. как правильнее офрмить залог на будущее, ПКО достаточно? если клиент просит чек?..Если залог не будет проводиться по документам, то, скорее всего - неофициальная расписка.

ZZZhanna

10.10.2012, 17:06

если клиент просит чек?..
объяснить, что в случае пробития чека это уже будет не залог, и деньги ему никогда не вернут. А будет это тогда аванс.

Шамсия

10.10.2012, 20:56

Спасибо вам за ответы!

vaida

11.10.2012, 14:04

Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Что делать если кассир ошибочно пробил чек и его потерял.

ZZZhanna

11.10.2012, 14:12

А Вы уверены, что потерял? Может, врет?

Aleks65

11.10.2012, 14:52

Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Что делать если кассир ошибочно пробил чек и его потерял.Распечатать чек из ЭКЛЗ и составить КМ-3.

ZZZhanna

11.10.2012, 15:29

Распечатать чек из ЭКЛЗ
Еще раз: почему кассиру нужно/можно поверить? М.б. этот чек не ошибочный, и по нему отпущен товар или оказана услуга.

vaida

11.10.2012, 16:43

Услуга клиенту не оказана, кассир утверждает, что клиент отказался от работ, поэтому пробитый чек она оставила у себя, но в течении дня на столе бардак и он потерялся.

vaida

11.10.2012, 16:48

Я сомневаюсь, что наша ККМ может печатать дубликаты чека.

Aleks65

11.10.2012, 16:59

Я сомневаюсь, что наша ККМ может печатать дубликаты чека.В #139 речь идет не о дубликате чека, а о чеке из ЭКЛЗ. Сейчас любая ККМ имеет ЭКЛЗ.

ZZZhanna

11.10.2012, 17:11

+ объяснительную от кассира.

vaida

11.10.2012, 17:39

мои программисты посмотрели, что на нашей можно сделать копию только последнего чека, возможно для этого нужно вызывать обслуживающего специалиста. я , к сожаленью, в этой технике ничего не понимаю.

vaida

11.10.2012, 17:40

т.е. помимо КМ-З еще объяснительную, правильно?

Aleks65

11.10.2012, 17:50

мои программисты посмотрели, что на нашей можно сделать копию только последнего чека, возможно для этого нужно вызывать обслуживающего специалиста. я , к сожаленью, в этой технике ничего не понимаю.В ЦТО обращайтесь.

vaida

12.10.2012, 17:30

Спасибо за помощь

irina_lip

18.10.2012, 06:26

Ошибочно выбит чек. Сумма этого чека отражена в Z-отчете.
Z-отчет сдан бухгалтеру с суммой ошибочного чека (до закрытия смены исправления не были внесены).
Что делать бухгалтеру? Какие проводки?
Какую сумму приходовать приходно-кассовым ордером: по Z-отчету или уменьшить на сумму ошибки?

Aleks65

18.10.2012, 09:56

Ошибочно выбит чек. Сумма этого чека отражена в Z-отчете.
Z-отчет сдан бухгалтеру с суммой ошибочного чека (до закрытия смены исправления не были внесены).
Что делать бухгалтеру? Какие проводки?
Какую сумму приходовать приходно-кассовым ордером: по Z-отчету или уменьшить на сумму ошибки?Приходуется реальная сумма за минусом ошибки. Ошибочную сумму указываете только в ЖКО, гр.15.

Аноним

18.10.2012, 19:01

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста что делать.Человек пробил чек на 100000 рублей вчера(просто так,перед уходом решил насолить).Выяснилось это сегодня.Какие мои действия?
спасибо

Storn

18.10.2012, 19:03

этот человек прохожий или всё таки кассир?

Аноним

18.10.2012, 19:06

можно сказать прохожий.причем неадекватный(

Storn

18.10.2012, 19:09

тогда о ваших действиях в этой теме всё написано, читайте:D

Аноним

18.10.2012, 19:11

я читала,но не все поняла. составить акт км-3 ,прикрепить к нему чек.в журнале кассира графу 15 заполнить. а как отображать вообще в журнале кассира? вчера я её не заполняла..

ZZZhanna

18.10.2012, 20:55

отображать вообще
что?

Аноним

26.11.2012, 11:24

Скажите, пожалуйста. А если сумма в чеке общая сходится 2000руб. Только должно быть 1500нал, 500 карточки, а в Zке 2000 все нал. Было неделю назад. КМ-3 составлять надо?

Aleks65

26.11.2012, 11:27

КМ-3 составлять надо?Нет

Аноним

26.11.2012, 11:32

Просто объяснительная?

Aleks65

26.11.2012, 11:56

Просто объяснительная?Да

sea2211

01.01.2013, 09:56

Здравствуйте. Я являюсь ИП ( УСН доходы-расходы, 15%), магазин (розничная торговля). В конце октября продавец ошибочно выбил чек по кассе , вместо 200 выбил 200200. Составили акт , продавец написала объяснительную, приложили чек (оригинал).Все отразили в журнале кассира-операциониста :200200 на приход, 200000 на расход (как ошибочно выбитую сумму). После этого проводилась ревизия, чек действительно был выбит ошибочно. Вчера делала сверку в магазине с книгой доходов и расходов, обнаружилось, что чек утерян , z-отчет на месте, а чека нет. Как быть в этом случае? И второй вопрос - Нужно ли указывать излишне выбитые по кассе 200 000руб в книге доходов и расходов.Если да, то как?

sea2211

03.01.2013, 17:28

хелп

Зета

03.01.2013, 17:32

Никак не указывать.
Непонятно, почему расход указали 200000, а не 200200.
Плохо, конечно, что чек потеряли. Но есть объяснительная продавца.

sea2211

03.01.2013, 19:11

Никак не указывать.
Непонятно, почему расход указали 200000, а не 200200.
Плохо, конечно, что чек потеряли. Но есть объяснительная продавца.Спасибо за помощь. За отсутствие неправильно выбитого чека есть какие-либо штрафные санкции или нет?

irizz

11.01.2013, 16:00

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я впервые с кассой столкнулась. У нас подключена Розница и фискальный регистратор, и когда настройка была, программер открыла смену и пробила 1 копейку, смену не закрыла. Это было в декабре, на дворе январь. По итогу получаю: не закрытую смену с ошибочно пробитым чеком прошлого периода. Как мне исправить? и Что мне за это будет?

Aleks65

11.01.2013, 16:14

Как мне исправить? и Что мне за это будет?Закрыть смену, записать ее в ЖКО, оформить КМ-3 на ошибочно пробитый чек. Если сделаете все правильно, ничего не будет.

irizz

11.01.2013, 16:24

спасибо, я это все отражаю уже в 2013 году? и выручку за 2012 (по факту ее не было) не отражаю на это несчастную копейку?

Aleks65

11.01.2013, 16:44

irizz, выручки, естественно, никакой нет. Я бы в ЖКО поставил дату открытия смены, чтобы дата КМ-3 с этой датой совпадала.

irizz

11.01.2013, 19:28

Aleks65, спасибо

Ольга-MIXIOS

29.08.2013, 13:13

Добрый день!
У нас ООО УСН 15 %
Вчера был пробит чек из позиций 444.00 по кассе и 444.00 по карте. В итоге 888.00. Позиция 444.00 по кассе ошибочна. В журнале КМ-4 в графе 13 проставлена сумма 888.00. Z-отчет снят. По безналу деньги ушли. А наличку и не вносили. Возможно ли признать чек частично ошибочным на 444.00 пробитым по кассе (оформить КМ-3, объяснительную с кассира). И как правильно должен быть оформлен КМ-4 вчера и сегодня. Если наличных не было то РКО тоже не нужен?
Извините если не очень понятно.

Andyko

29.08.2013, 13:24

Возможно ли
да
Если наличных не было то РКО тоже не нужен?
не нужен
как правильно должен быть оформлен КМ-4 вчера
+888 -888
сегодня
никак

Ольга-MIXIOS

29.08.2013, 13:38

Сегодня я составляю КМ-3. Сумму в графе 5 я ставлю 444.00.
Извините я кажется не написала что ошибку кассир заметила сегодня, после снятия Z-отчета. Всего по Z-отчету 12088 (10 графа); 11200 наличными (графа 11); 888 оплачено по документам (графа 13). Так заполнила кассир.

Andyko

29.08.2013, 17:50

сегодня у вас никаких операций с ккм нет

Наминутку

29.08.2013, 20:44

Где и сколько должны храниться чеки Z-отчет?
Z-отчеты, впрочем, как и все остальные документы, имеющие отношение к кассовой дисциплине, должны быть сохранены руководством в течение 5 лет в защищенном месте, определенном приказом директора или учетной политикой предприятия. Кассовые документы за текущий квартал деятельности хранятся, как правило, у бухгалтера-кассира.
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СУММ
Покупатели могут вернуть товар как в день его покупки, так и позже. Оформление возврата денежных средств из кассы в этих случаях будет разным.
Возврат в день продажи
Если возврат товара производится в день его продажи, то сумму возврата кассир отражает в графе №15 журнала кассира-операциониста. Возврат денег из кассы кассир может осуществить только по чеку, выданному в данной кассе, и на соответствующую покупке сумму. Руководитель организации должен подписать чек – это разрешение кассиру сделать возврат денег из кассы.
Чтобы правильно оформить возврат товара, в конце рабочего дня (смены) кассиру-операционисту необходимо:
1. Заполнить стандартный акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)», как это показано на рисунке ниже. Составление акта КМ-3 и является актированием ошибочно пробитого чека.
2. Написать объяснительную от кассира-операциониста в произвольной форме.
3. Приложить оригинал чека, по которому делается возврат.
Обратите внимание, что если Вы возвращаете клиентам деньги по неиспользованным чекам, то чек желательно забрать! В крайнем случае, если в чеке было много позиций оплаты, да еще и по другим, «не вашим», отделам, и потребитель настаивает на том, что оригинал чека должен остаться у него – ничего страшного, необходимо просто снять ксерокопию для себя, а в его оригинале чека сделать отметку с печатью об уже возвращенных наличных деньгах. Также рекомендуем всегда делать качественную ксерокопию всех неиспользованных и ошибочно пробитых чеков, так как термобумага, на которой чеки отпечатываются, со временем выцветает!
ПРИМЕР: Магазин ООО «Веселый кенгуру» торгует детскими товарами. Кассовый аппарат обслуживает кассир Семенова А.Н. Показания денежного счетчика фирмы за 21 сентября 2008 года равны: на начало дня – 388 562 руб.; на конец дня – 405 203 руб. Таким образом, сумма выручки за день: 405 203 руб. - 388 562 руб. = 16 641 руб. Один из покупателей вернул товар надлежащего качества на сумму 2500 руб., предъявив кассовый чек. Деньги были возвращены ему из операционной кассы. На эту сумму был составлен акт о возврате денежных сумм покупателям (форма № КМ-3). После этого сумма денежной наличности в ККМ получилась такой: 16 641 руб. – 2500 руб. = 14 141 руб.
Обратите внимание, что в этом случае сумма на Z-отчете не будет совпадать с суммой, сданной в главную кассу выручки. Это и не нужно. Сумма, оприходованная в главную кассу по приходному кассовому ордеру, должна совпадать лишь с той, что указана в графе 11 журнала кассира-операциониста.
Как быть, если при возврате товара у покупателя не сохранился чек или какие-либо другие документы, подтверждающие факт покупки в этом магазине?
В таком случае возврат денег непосредственно из кассы невозможен. Но отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, – вовсе не основание для отказа в удовлетворении его требований о возврате денег за некачественный товар. Как же поступить в такой ситуации? Лучшим решением будет возврат денег не из операционной, а из главной кассы предприятия на основании заявления покупателя, заверенного подписью руководителя магазина. Возврат в этом случае оформляют не актом по форме № КМ-3, а расходным кассовым ордером, на котором покупатель расписывается.
Как быть, если оплата была за наличный расчет, а вернули по безналу?
Как правильно заполнить журнал кассира-операциониста КМ-4, если все продажи проходили за наличный расчет, а возврат был проведен по безналу?
Напоминаем, что журнал кассира-операциониста имеет отношение только к кассовым операциям, то есть к операциям с наличными деньгами. Если Вы осуществляете реализацию за наличный расчет, то и торговая выручка должна сдаваться в кассу предприятия для последующей ее обязательной инкассации в банк. Если Вы возвращаете деньги через р/с – это Ваше личное дело и данная проводка(и) уже не имеет(ют) никакого отношения к ведению журнала КМ-4.
Наше мнение, что возврат покупателю денег по безналичному расчету не может быть произведен ранее, чем его наличные деньги физически поступят в банк на р/с.
Как оформить возврат, если покупка была оплачена при помощи банковской карты?
Как грамотно оформить возврат денег за товар, оплаченный пластиковой картой, а также многие другие полезные советы и рекомендации по работе с банковскими картами, Вы можете посмотреть в нашей подробной методичке, специально разработанной для Вас здесь.
Возврат в последующие дни
Если возврат товара произошел не в день его продажи, то предусмотрен иной порядок действий. Прежде всего, покупатель должен оформить заявление на возврат денег в произвольной форме. После этого составляют накладную на возврат товара и выдают покупателю деньги из основной кассы организации. Сумма, возвращенная покупателям, не фигурирует в журнале кассира-операциониста. Акт по форме № КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)» не составляют. При возврате денежных сумм необходимо составить расходный кассовый ордер и отразить операцию в кассовой книге.

Наминутку

29.08.2013, 20:51

НЕВЕРНО СФОРМИРОВАННЫЕ (ОШИБОЧНЫЕ) ЧЕКИ
Как поступить, если Вы случайно пробили ошибочный чек?
Это довольно частая ошибка. Иногда такой чек некоторые кассиры-операционисты пытаются отдать (провести продажу на новом покупателе, передав ему ошибочный чек, пробитый раньше) другому покупателю. Здесь есть только один минус: согласиться ли на это потребитель? Ведь время пробития в чеке уже будет стоять другое и это его право НЕ согласиться с Вашими искренними желаниями, да и сумма может оказаться разной. Некоторые кассиры даже иногда делают чеки-добивки. Ну а в случае «расширенного» чека, как в супермаркете, где написан на чеке весь ассортимент проданного товара, ждать именно того, кто купит именно тот товар – дело хлопотное… Хотя если есть возможность – почему бы ей не воспользоваться?
Если отдать чек невозможно, следует действовать следующим образом: 1. Оформить акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)». 2. Приколоть к этому акту сам ошибочный чек (сделайте еще обязательно его контрастную ксерокопию на случай обесцвечивания термобумаги со временем) 3. Написать объяснительную от кассира-операциониста в свободной форме с подробным описанием ситуации (пример объяснительной записки приведен ниже). 4. В журнале кассира-операциониста в графе №17 записать номер акта КМ-3, оформленного на этот ошибочный чек. 5. Возвратный чек пробивать не нужно!
Теперь эта ошибочная сумма будет все время «болтаться» в памяти Вашей ККМ и фигурировать в Z-отчетах до момента установки ежегодного нового блока ЭКЛЗ. В этом нет ничего страшного, неправильно пробитые чеки – одна из самых распространенных ошибок, которая, к тому же, легко документально исправима.
Что делать, если оригинала неправильно сформированного чека нет?
Иногда возникает ситуация, когда ошибка кассира-операциониста обнаруживается позднее. Соответственно, у кассира нет возможности забрать ошибочный чек у покупателя, выдав ему взамен правильный. Как быть в этой ситуации? Схема действий похожа на ситуацию возврата товара: нужно оформить акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)» с указанием излишне пробитой суммы и написать объяснительную от кассира-операциониста в свободной форме с подробным описанием ситуации, плюс приложить максимально возможное количество косвенно подтверждающих документов, ведь оригинала ошибочного чека нет. Кстати, если есть возможность, продублируйте этот чек из блока памяти ЭКЛЗ контрольно кассовой машины и обязательно снимите с него ксерокопию, так как со временем термобумага выцветает. В журнале кассира-операциониста в графе №17 запишите номер акта КМ-3, оформленного на этот ошибочный чек.
Формально, если покупатель окажется непорядочным и захочет воспользоваться ошибкой Вашего кассира, то есть вернуть Вам «купленный» товар, то Вы будете должны вернуть ему сумму именно по пробитому кассовому чеку. Увы, это так. Если не согласитесь, тогда Вы должны будете доказывать, что возвращаемый товар стоил в тот период реально столько, сколько он стоил. Сделать это не сложно: свидетели, накладные, ценники и прочие бухгалтерские документы, в крайнем случае – элементарное экспертное заключение о стоимости товара в независимой экспертной организации, имеющей соответствующую лицензию. Искренне сомневаемся, что у «непорядочного» покупателя хватит сил, энергии, доказательств и, в конце концов, элементарной наглости. Конфликт в этом случае будет разрешаться, скорее всего, у мирового судьи.
Рекомендуем Вам во избежание подобных ошибок обратиться в Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин, где специалисты запрограммируют ограничение максимальной суммы чека в памяти Вашей контрольно-кассовой машины. Это очень удобно, касса просто физически не сможет перейти установленный Вами ценовой барьер. Большинство наших клиентов уже давно и успешно пользуются данной опцией.
Как поступить, если ошибочная сумма была проведена по терминалу?
Как поступить, если оплата ошибочно была проведена по другой секции контрольно-кассовой машины (секция «наличные» вместо секции «кредитная карта»)?
Как поступить в ситуации, если кассир, пробивая чек, сумму внес правильно, но по ошибке выбрал форму оплаты «наличные» вместо секции «кредитная карта», а услуга была оплачена кредитной картой? Таким образом, общая сумма выручки за день по Z-отчету верная, а разбивка по секциям по формам оплаты – нет.
Прежде всего, Вам нужно в день обнаружения ошибки, то есть до закрытия рабочей смены и снятия Z-отчета, оформить акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)» и пробить снова ту же сумму, но уже на правильный отдел.
У Вас должно быть полное соответствие между суммами, пробитыми на «безналичный отдел» (и как следствие, идентично поступившими на р/с) и обычный отдел «за наличный расчет» (и как следствие, идентично поступившими в кассу). Если они перемешивались или не соответствуют одной календарной дате – то это грубое нарушение кассовой дисциплины.
Если в течение 2-х месяцев с момента этих правонарушений (согласно ч. 1 ст. 4.5 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации) к Вам не придут представители ИФНС с проверкой, то считайте, что Вам повезло. В противном случае, скорее всего, будет штраф по ст. 15.1 КоАП за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности. Он может быть наложен либо на само предприятие от 40 до 50 тыс. руб., либо лично на главного бухгалтера (или директора) от 4 до 5 тыс. рублей.
Поэтому если ошибка была обнаружена на следующий день, то, красиво исправить данный тип ошибки не получится, к сожалению. Но с точки зрения бухгалтерского учета, лучше привести все к соответствию. То есть провести датой ошибочного чека акт КМ-3 и приколоть к нему чек «за наличный расчет» вместе с объяснительной кассира (если чек «ушел» вместе с покупателем, то выведите его юридическую копию с помощью инженера по сервису из памяти блока ЭКЛЗ в ККМ, снимите от выцветания ксерокопию). Внесите соответствующую запись в журнал кассира-операциониста КМ-4 той датой и если необходимо, то и исправления. Переделайте КМ-6 и КМ-7.
Пробейте чек на «безналичный отдел» ближайшей сменой на ту же сумму. Увы, после таких исправлений, у Вас все равно останется несоответствие по датам, между списанием денег с пластиковой карты (отдачи товара или услуги) и датой пробития кассового чека на секцию «для пластиковых карт». Но по формам оплат все будет верно.
Неправильно пробитые чеки – одна из самых распространенных ошибок, которая, к тому же, легко исправляема. Минус больше психологический – ошибочные суммы будут все время «болтаться» в памяти ККМ, до момента установки нового блока ЭКЛЗ.

Aleks65

30.08.2013, 15:11

Теперь эта ошибочная сумма будет все время «болтаться» в памяти Вашей ККМ и фигурировать в Z-отчетах до момента установки ежегодного нового блока ЭКЛЗ.Помимо ЭКЛЗ ошибочная сумма будет "болтаться" в фискальной памяти ККМ, и при замене ЭКЛЗ она никуда не исчезнет.

Aleks65

30.08.2013, 15:25

Как поступить в ситуации, если кассир, пробивая чек, сумму внес правильно, но по ошибке выбрал форму оплаты «наличные» вместо секции «кредитная карта», а услуга была оплачена кредитной картой? Таким образом, общая сумма выручки за день по Z-отчету верная, а разбивка по секциям по формам оплаты – нет.
Прежде всего, Вам нужно в день обнаружения ошибки, то есть до закрытия рабочей смены и снятия Z-отчета, оформить акт КМ-3 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)» и пробить снова ту же сумму, но уже на правильный отдел.
У Вас должно быть полное соответствие между суммами, пробитыми на «безналичный отдел» (и как следствие, идентично поступившими на р/с) и обычный отдел «за наличный расчет» (и как следствие, идентично поступившими в кассу). Если они перемешивались или не соответствуют одной календарной дате – то это грубое нарушение кассовой дисциплины.
Если в течение 2-х месяцев с момента этих правонарушений (согласно ч. 1 ст. 4.5 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации) к Вам не придут представители ИФНС с проверкой, то считайте, что Вам повезло. В противном случае, скорее всего, будет штраф по ст. 15.1 КоАП за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности. Он может быть наложен либо на само предприятие от 40 до 50 тыс. руб., либо лично на главного бухгалтера (или директора) от 4 до 5 тыс. рублей.Все неверно.
В 54ФЗ нет обязанности пробивать "нал" и "безнал" по разным секциям. Нет такой обязанности и в других НПА.
Разбивка по секциям вводится только для удобства при определении выручки за смену по налу и безналу. Разбивка по секциям вводится внутренним приказам, и при ошибке (нарушении данного приказа) кассиру достаточно просто написать объяснительную.

Наминутку

31.08.2013, 02:34

Помимо ЭКЛЗ ошибочная сумма будет "болтаться" в фискальной памяти ККМ, и при замене ЭКЛЗ она никуда не исчезнет.
Фискальная память ККМ - НИ (необнуляемый итог) в Z-отчете дает возможность фискальным органам высчитать выручку за любой период (НИ на конечную дату - НИ на начальную = выручка по кассе за период). Вот в этом-то НИ и будут болтаться суммы по ошибочно пробитым чекам. И чек "возврат" НИ не уменьшает (по крайней мере мы проверяли это опытным путем на кассе самсунг старого образца). "Возврат" уменьшает только суммы наличных (или безналичных - смотря по какой операции идет возврат) в кассе на данную дату.
Именно Акт КМ-3 и объяснительная кассира дает документальный повод из выручки исключить актированные суммы. И в Журнале кассира-операциониста есть графы для актированных чеков.
С Aleks65 я вполне согласна - нал или безнал - для НИ безразлично. Сумма зафиксирована и с неё можно платить налог. Просто при проверке наличности в кассе может быть выявлена недостача или излишек из-за ошибки. Поэтому лучше сразу подстраховаться объяснительной об ошибке, чтобы было понятно на какую сумму и по какому поводу расхождение.

Наминутку

31.08.2013, 03:02

Я эту памятку с какого-то сайта скопировала. Согласна, в отношении нал-безнал, по-моему в ней уж очень перемудрили.
Но в остальном-то много верного.
Просто кассы сейчас очень многие ставят, а как с ними работать и что на что влияет - не все понимают. "Кассовая дисциплина" - уж очень страшно для новичка звучит, а так-то ведь - ничего особенного, если знать. Ну пробили не правильно чек, так зачем чего-то там добивать - перебивать? Пробей правильный, а не правильный актируй. Это проще, чем крутить-мудрить и еще больше запутаться.
Пока кассир изучает как заполнять справку КМ-3, а потом еще и думает над тестом объяснительной, да как все это в журнале отразить - он десять раз подумает, что надо бы повнимательней и поаккуратней с кассой-то работать. И в следующий раз пальчик замрет над клавишей кассы, пока мозг выберет правильную кнопку.

Аноним

17.09.2013, 13:42

Здравствуйте. Такая ситуация: Пробила вместо 3947, 39471 на кассе. Составила объяснительную, КМ-3, приложила ошибочный чек и его копию, выбила чек на правильную сумму. Главбух сказала делать расходник на разницу в 35 с лишним тысяч. Теперь у клиента по дебиторке как будто бы долг в 35 тысяч висит. Как его убрать? Расходник был сделан в августе. Сейчас в документах за август уже ничего нельзя исправить.

Andyko

17.09.2013, 13:47

так у главбуха и спрашивайте, какую глупость надо сделать, чтоб исправить предыдущую глупость

ZZZhanna

17.09.2013, 13:55

Составила объяснительную, КМ-3, приложила ошибочный чек и его копию, выбила чек на правильную сумму.
Выручку по ПКО приходовали правильную (по факту) или увеличенную на сумму ошибочного чека? В ЖКО куда вписали ошибочный чек?

Аноним

17.09.2013, 14:16

Сумму в приходнике я указала верную. Разницу в суммах я заметила утром следующего дня после того как посмотрела в Z-отчёт.

ZZZhanna

17.09.2013, 16:11

Сумму в приходнике я указала верную.
Т.е. в кассе, получается, у вас правильный приход и правильный остаток, и выручка отражена правильно.
Теперь у клиента по дебиторке как будто бы долг в 35 тысяч висит.
А на чье это имя РКО выписан? Деньги что ли кто-то получил?
Главбух сказала делать расходник на разницу в 35 с лишним тысяч.
глупость, как уже сказали выше.
На каком основании делать РКО, если эти деньги в кассу не поступали?

Аноним

17.09.2013, 16:46

Так я то откуда знала? Я только что из института. Мне как главбух сказала, я так и сделала. Так что мне сейчас делать? Может корректировку долга или приходник выписывать? Тот расходник уже не удалить так как был сделан в августе и месяц закрыт. Спасибо всем за помощь.

ZZZhanna

17.09.2013, 16:55

Тот расходник уже не удалить
А деньги-то куда делись?
Инвентаризацию не пробовали в кассе провести?

Andyko

17.09.2013, 17:15

Мне как главбух сказала, я так и сделала. Так что мне сейчас делать?
то, что скажет главбух

Аноним

17.09.2013, 17:59

Деньги отдельной кучкой лежат как излишек.Значит буду снова главбуху звонить спрашивать. По-хорошему надо было просто написать объяснительную, КМ-3, приложить неправильный чек с его копией и выбить чек с верной суммой, а в журнале кассира-операциониста написать сумму в колонке возврата?

Наминутку

17.09.2013, 18:59

Здравствуйте. Такая ситуация: Пробила вместо 3947, 39471 на кассе. Составила объяснительную, КМ-3, приложила ошибочный чек и его копию, выбила чек на правильную сумму. Главбух сказала делать расходник на разницу в 35 с лишним тысяч. Теперь у клиента по дебиторке как будто бы долг в 35 тысяч висит. Как его убрать? Расходник был сделан в августе. Сейчас в документах за август уже ничего нельзя исправить.
Что-то я совсем ничего не понимаю. Какие деньги-то тогда "кучкой лежат"? Вы на ошибочно пробитый чек деньги взяли? По вашему первому посту понятно, что ошибка в документах только по кассовому чеку (он актирован), РКО (на что РКО-то выписывали, если из кассы по факту ничего не расходовали?).
По кассе, т.к. чек актирован и вся наличность сходится, вы все правильно сделали, кроме расходника. По бухучету-то как сделано? Эта ошибочная сумма на приход пошла а потом на расход? Тогда какая дебиторка, если эти деньги оприходовали от клиента, а потом ему же и выплатили? А если прихода не было, тогда какой расход? Гл.бух что говорит?
Она воду замутила, пусть сама и разгребает. Пусть почитает ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности»

Andyko

18.09.2013, 10:58

ага, кто в кучку деньги положил?

Аноним

18.09.2013, 14:28

Сегодня проблему эту решили выписав приходник. По факту. деньги из кассы никуда и не выдавались. Сначала когда выписался расходник сумма по кассовой книге и не сходилась на 35 тысяч. Был излишек на эту сумму. Эти деньги я и отложила в отдельную кучку. Сегодня, когда выписался приходник, отложенные деньги были положены вместе со всеми остальными.

ZZZhanna

18.09.2013, 22:48

Сегодня проблему эту решили выписав приходник.
Очередная бредятина...:(
Вы, кстати, не ответили - в расходнике-то кто расписался в получении денег?

Andyko

19.09.2013, 11:37

Был излишек на эту сумму
каким образом он появился?

Наминутку

19.09.2013, 19:28

Скорее всего вы опять накосячите с приходниками - расходниками, если не разберетесь. Или нас запутали, не умея описать всю ситуацию.
Ну вот например: Работаю я на кассе, получаю деньги, на них чеки бью. Наработала 10 тыс руб. По кассе пробито, в кассе лежит. А потом р-раз! и пробила чек вместо 1 000, - 10 000. В кассе у меня 10 000 предыдущих, на руках 1 000, а в кассовом чеке на 9000 больше, чем в наличии. И по Х-отчету у меня 20 000, а не 11000. И что делать? Я бью по кассе 1 000, отдаю этот чек покупателю. А на 10 000 составляю акт км-3, к нему прилагаю чек, пишу объяснительную, так, мол и так, такие вот суммы прошу считать правильными, акт с чеком прилагаю. И в кассовой книге в нужную графу этот актированный чек и актированную сумму вношу. Сдаю потом все это хозяйство в бухгалтерию. Бухгалтер, если умная, читает мою объяснительную, видит акт с чеком и приход в кассу организации делает на 11 000, а не на 20 000, хоть оно по Z-ту и 20 000, т.к. у неё все документы на руках.
А если через пол года приходит налоговая проверять, то она видит, что в кассу организации поступило в этот день не 20 000 по Z-ту, а 11 000, и на это есть все документы, все зафиксировано и все сходится - и по журналу кассира-операциониста, и по акту км-3, и по наличию актированного чека. И в объяснительной все подробно расписано, почему и какие суммы действительно поступили.
А вот если я не разумная бы была, то все эти маневры "1 считаем, 9 на ум пошло, тут пишем, а сюда рыбу заворачиваем", налоговая разбирать не будет. Оно ей надо?

БОНЕЧКААА

23.10.2013, 13:05

добрый день! 17.05.13 продали товар,а 18.05.13 был осуществлен возврат ПО операционной кассе торговой точки. узнала,вернее стою перед фактом содеянного. Мало того,возврат по кассе прошел, а в компьютера данной позиции будто нет(уменьшили на сумму возврата предыдущий день). что делать? чем грозит? помогите,пожалуйста

ZZZhanna

23.10.2013, 14:05

что делать?
А в ЖКО что записано? возврат этот как-то отражен?
Вообще по правилам надо было выписать РКО 18.05.13
чем грозит?
уже ничем, срок по таким нарушениям 2 месяца

БОНЕЧКААА

24.10.2013, 06:44

А в ЖКО что записано? возврат этот как-то отражен?
Вообще по правилам надо было выписать РКО 18.05.13
уже ничем, срок по таким нарушениям 2 месяца
Благодарю за помощь. у нас сводная касса,состоящая из основной и 3 торговых точек. Вот в журнале торговой написали,что возврат сделан,будто возврат день-в день(в свое оправдание написала в объяснительной,что была суббота,бух не работала.) На самом деле она не знала ничего о возвратах. Чек и заявление от покупателя есть. чек пробит 17 мая,отгрузка 17.05. По z отчету на 17 мая на сумма одна, в 1С - на сумму возврата меньше..Дел натворили...Мне что теперь и КМ-3 делать "липовый"?

ZZZhanna

24.10.2013, 07:21

Вот в журнале торговой написали,что возврат сделан,будто возврат день-в день
т.е 17.05 в графе "возвращено покупателю" указана сумма возврата, а сумма наличными записана на сумму возврата меньше? Тогда осталось только сделать КМ-3, и не "липовый", а не сделанный вовремя.

БОНЕЧКААА

24.10.2013, 07:53

т.е 17.05 в графе "возвращено покупателю" указана сумма возврата, а сумма наличными записана на сумму возврата меньше? Тогда осталось только сделать КМ-3, и не "липовый", а не сделанный вовремя.
вы меня не правильно поняла..возврат по кассе делали 18 мая и 18 мая он был отражен по ЖКО. Тут как быть?

ZZZhanna

24.10.2013, 09:36

Тут как быть?
Или вообще не париться, т.к. сроки прошли, или, если уж очень хочется, внести исправления в ЖКО 17.05 и 18.08, как будто возврат был именно 17.05. Показания-то накопительные не меняются, по сути всего-то сумма по КМ-3 записана ошибочно не 17.05. а 18.05

БОНЕЧКААА

24.10.2013, 10:23

Или вообще не париться, т.к. сроки прошли, или, если уж очень хочется, внести исправления в ЖКО 17.05 и 18.08, как будто возврат был именно 17.05. Показания-то накопительные не меняются, по сути всего-то сумма по КМ-3 записана ошибочно не 17.05. а 18.05
Чего-то я недогоняю((( мне тогда КМ-3 сделать от 17 мая? а чек-то возврата будет от 18 мая? и еще тут накосячили..потеряли возвратный чек(возврат день в день)-пойдет для КМ-3 объяснительная и распечатка контрольной ленты за данный день? и хуже того...за октября было перебитие по чеку,отданный покупателю..z-отчет снят,который до меня дошел только сегодня.. Заранее спасибо!

ZZZhanna

24.10.2013, 13:34

а чек-то возврата будет от 18 мая?
да выкиньте его, это бесмысленная бумажка, не предусмотренная законодательством.
за октября было перебитие по чеку,отданный покупателю.
тут я, простите, не поняла, чего было... Вместо ошибочно пробитого чека новый выбили? Ну так тоже КМ-3 на ошибочный.

БОНЕЧКААА

25.10.2013, 11:11

да выкиньте его, это бесмысленная бумажка, не предусмотренная законодательством.
тут я, простите, не поняла, чего было... Вместо ошибочно пробитого чека новый выбили? Ну так тоже КМ-3 на ошибочный.
перебили в кассе за 18.10.13 на 90 руб. неправильный чек отдали покупателю(вместо 3130 пробили 3220),z отчет сняли. ошибку увидели только 24.10(т е правильного чека не выбили). сняли показания контрольной ленты.Теперь км-3.. но какую сумму там писать в таблице и ниже прописью? и как этот день заполнить в журнале кассира опер-та?

Andyko

25.10.2013, 12:47

что такое "перебили"?

БОНЕЧКААА

25.10.2013, 12:53

что такое "перебили"?
перебили-пробили лишнее..вместо 3130 пробили 3220

Andyko

25.10.2013, 13:01

а денег сколько получили?

Наминутку

25.10.2013, 23:03

перебили-пробили лишнее..вместо 3130 пробили 3220 Если контрольную ленту сняли, то я бы копировала из неё тот "перебитый" чек и на него КМ-3 составила, только не на всю сумму, а именно на 90 рублей. В объяснительной от кассира указала бы, что сумма ошибочно пробита на 90 руб больше, чек отдан покупателю, копия прилагается. И указала бы правильные суммы: по чеку, наличные в кассе на конец смены. На основании этой этой объяснительной можно провести правильные бухгалтерские проводки в кассу организации на данную дату. В ЖКО тоже бы указала актированную сумму по КМ-3 (90 руб).
Уж не знаю, как к этому проверка отнесется, но, по крайней мере, все понятно будет и логично. Тем более, что покупатель тоже может вернуть товар только по одной позиции в чеке (если там было несколько) и актировать пришлось бы не весь чек, а только сумму из него.

ПитерБрейгель

26.01.2014, 00:52

Здравствуйте, пробили случайно лишние 2 миллиона. Никто не заметил, сняли z-отчет и только тогда увидели. Чек пропал. Почитав, поняла,что надо делать акт км-3, но не ясен алгоритм действ. Что теперь делать?
Что делать,спасите!

ZZZhanna

26.01.2014, 01:12

Что теперь делать?
акт КМ-3, который подложить к z-отчету.
Чек пропал.
Теперь кто-то к вам придет и будет требовать выдать товар/оказать услугу на 2 млн.
Вообще, конечно, нехорошо, что чека нет, но приложите распечатку контрольной ленты, где видно эти 2 млн, и объяснительную приложите. Больше ничего и не сделать.

ПитерБрейгель

26.01.2014, 02:33

акт КМ-3, который подложить к z-отчету.
Теперь кто-то к вам придет и будет требовать выдать товар/оказать услугу на 2 млн.
Вообще, конечно, нехорошо, что чека нет, но приложите распечатку контрольной ленты, где видно эти 2 млн, и объяснительную приложите. Больше ничего и не сделать.
Спасибо. НЕ придут,потому что чек вообще потерян.

София101010

29.03.2014, 19:58

Помогите пожалуйста. 5 месяцев назад пробила ошибочно чек, на крупную сумму. До сегодняшнего дня знала об этом (бухгалтерия тоже). На ревизии поняли ошибку (т.е. сумму не нужно было пробивать). Теперь не знаю что делать. По кассе у меня на 10,000 больше чем фактически. Подскажите!

ZZZhanna

29.03.2014, 21:50

По кассе у меня на 10,000 больше чем фактически.
За 5 месяцев ни разу не сверили учетные остатки с наличными деньгами? :wow: Деньги, что ли, не пересчитываете?
Надо было сразу на ошибочно пробитый чек сделать акт КМ-3, и приходовать по ПКО сумму фактических наличных денег.
Если бухгалтерия не против, можно КМ-3 составить сейчас задним числом, и внести исправления везде.
Чек ошибочно пробитый, наверное, не сохранился?
Срок давности по подобным нарушениям - 2 месяца.

alians1441

09.04.2014, 20:33

сегодня я пробил чек на две одинаковых суммы а должен был на одну.я потом сделал возврат на одну сумму.незнаю чтотеперь делать.с кассай встречаюсь первый рас в своей жизни.помогите пожалусто

ZZZhanna

09.04.2014, 21:25

Составляете акт формы КМ-3, прикладываете к нему ошибочно пробитый чек, записываете в журнал кассира-операциониста в графу "сумма наличными" - только фактическую сумму, а этот чек - в графу "по документам", приходный кассовый ордер составляете на сумму фактически имеющихся наличных денег.

Аноним

21.10.2014, 23:41

Вчера, пробили безнальную оплату как наличную. После снятия z-отчета поняли что ошибка. Как быть в такой ситуации. Делать возврат и пробить безнальную оплату можно или это смертельно? Помогите советом.

Na28ta

22.10.2014, 09:26

Аноним, заплатите налог дважды (за нал, и за безнал), кредиторка висеть на эту сумму у вас будет. Сделайте возврат.

Aleks65

22.10.2014, 10:09

А чем у вас безнал оплата от наличной отличается?

ZZZhanna

22.10.2014, 10:17

Как быть в такой ситуации.
правильно оприходовать наличные деньги и сделать правильные проводки на безналичные. Можно взять объяснительную от кассира или написать справку, чтобы потом вспомнить, что и почему.
Делать возврат и пробить безнальную оплату
не надо.

Елена-Николаевна

09.12.2014, 11:54

Добрый день! Помогите исправить ошибку!
Вчера ошибочно пробили на кассе сумму более ста тысяч, чек утерян. Как поступить?

ZZZhanna

09.12.2014, 12:17

Акт КМ-3, других вариантов нет.
Попробуйте в ЦТО попросить, чтобы вам распечатку с ЭКЛЗ сделали с этим чеком.

Елена-Николаевна

09.12.2014, 12:22

А по кассе возврат можно пробить?

ZZZhanna

09.12.2014, 13:01

во-первых, это надо было делать вчера, т.к. пробитый сегодня возврат уменьшит по итогам сегодняшнюю выручку (как бы она красным не пошла), во-вторых, это ни на что не влияет, в итогах сумма все равно останется, и нарушение не исправит.

Наминутку

10.12.2014, 14:06

А по кассе возврат можно пробить? А зачем бить возврат, если возврата не было? Вы зайдите в интернет и посмотрите образец заполнения Акта КМ-3. Там так и написано " По возвращенным от покупателя /ошибочно пробитым кассовым чекам". Тогда какая разница возврат или ошибка, если акт один и тот же заполняется? Только на возврат нужно заявление от покупателя с паспортными данными, а на ошибку объяснительная от кассира. По тому и другому случаю в справку предлагается приложить кассовый чек. Но наличие чека не обязательное условие. Отсутствие чека можно компенсировать его копией и пояснением в заявлении покупателя/ объяснительной кассира.

Аноним

03.02.2015, 09:34

доброго дня, пробила неправильно чек в декабре.
кредит, 20 тыс первоначальный взнос, 60 тыс кредит.
не пробила первоначалку и не взяла 20 тыс с покупателя.
чек ушел весь на кредит, 80 тыс.
вопрос такой, можно как нибудь с покупателя вернуть эти 20 тыс? по камерам видно, что деньги покупатель не дал. или это полностью моя ошибка?
что вообще делать?
начальство с меня хотят списать эти 20 тыс.

ZZZhanna

03.02.2015, 10:17

можно как нибудь с покупателя вернуть эти 20 тыс?
а в договоре с покупателем что написано?
покупатель, получается, взял товар вообще бесплатно (полностью в кредит)?
кто-то при отпуске товара контролирует пробитый кассовый чек?
можно с ним поговорить, ссылаясь на то, что товар ему отпустили с нарушением договора, но теоретически он может и отказаться.
это полностью моя ошибка?
конечно, это Ваша ошибка, Вы не получили с покупателя деньги.

Елена 45

03.02.2015, 16:37

Сообщение от ZZZhanna
а в договоре с покупателем что написано?
покупатель, получается, взял товар вообще бесплатно (полностью в кредит)?
кто-то при отпуске товара контролирует пробитый кассовый чек?
можно с ним поговорить, ссылаясь на то, что товар ему отпустили с нарушением договора, но теоретически он может и отказаться.
конечно, это Ваша ошибка, Вы не получили с покупателя деньги.
в договоре кредитования первоначальный взнос 20, 60 в кредит.
вообще ничего не платил
весь чек перевела в кредит, пробила всю сумму, как кредит
кредит погашен со слов покупателя, я звонила, уверяет, что заплатил всю сумму и первоначальный тоже
на входе проверяет охрана, но не детально. сверяет товар и чек.
возможно ли, основываясь на камерах наблюдения попросить у покупателя 20 тыс? понимаю что вина только на мне, жалко отдавать свои деньги. запарка была перед новым годом. как поступить?

Над.К

03.02.2015, 17:46

возможно ли, основываясь на камерах наблюдения попросить у покупателя 20 тыс?
Нет.

ZZZhanna

03.02.2015, 19:39

кредит погашен со слов покупателя,
насколько я себе понимаю, сумму кредита оплачивает магазину банк, а потом покупатель погашает кредит банку.
Так вот в данном случае какую сумму перечислил магазину банк?

Наминутку

04.02.2015, 00:13

Если а договоре написано 20 тыс наличными, а 60 в кредит и подписи с обеих сторон, так так и должно быть по всем документам оплаты.
Если у покупателя на руках документы, что он оплатил наличными 20 тыс рублей, то ему ничего доказывать и не надо. Если у него на руках чек, что 80 т "в кредит" (а такие чеки разве бывают? я просто не встречала), то как он докажет, что оплатил наличными? Если в погашение кредита от него поступило только 60 т.р, а чека на оплату наличными на сумму 20 т.р. у него на руках нет, то каким документом зафиксировано, что он выплатил 80 т.р?
У вас юристы есть в магазине? Или бухгалтера? У них - то что по документам? Какая оплата?

Камилла3017

25.08.2015, 14:32

Добрый день ! Я кассир в микрозаймах. 6 дней назад по ошибке пробила два чека на сумму 2200, должен был быть один чек с суммой 1100.
Чеки не выбросила. По крайней мере есть фото на телефоне. Руководство сказало, что разберется, сегодня сообщается, что я должна вложить со своих денег 1100. Так как по моей вине был выбит лишний чек. Говорят, что налоговая их оштрафует, если будет недостача. Предложений по поводу составления акта км-3 не было, об аннулирования чека тоже.Без каких либо объяснений.
Что делать в данной ситуации ? Отадть 1100, так как больше сделать ничего нельзя, или решение есть ?

ZZZhanna

26.08.2015, 12:31

Говорят, что налоговая их оштрафует, если будет недостача.
за недостачи не штрафуют, штрафуют за излишки.
Что делать в данной ситуации ?
составлять акт КМ-3, ибо только он подтверждает ошибочно пробитую сумму.
Чеки не выбросила.
а почему они вообще у вас остаются, а не у клиентов?

Наминутку

29.08.2015, 09:04

Добрый день ! Я кассир в микрозаймах. 6 дней назад по ошибке пробила два чека на сумму 2200, должен был быть один чек с суммой 1100.
Чеки не выбросила. По крайней мере есть фото на телефоне. Руководство сказало, что разберется, сегодня сообщается, что я должна вложить со своих денег 1100. Так как по моей вине был выбит лишний чек. Говорят, что налоговая их оштрафует, если будет недостача. Предложений по поводу составления акта км-3 не было, об аннулирования чека тоже.Без каких либо объяснений.
Что делать в данной ситуации ? Отадть 1100, так как больше сделать ничего нельзя, или решение есть ?
Из вашего поста выходит, что вы пробили лишнюю сумму на 3300 (2200+2200 - 1100). Или как-то не так было, как вы говорите? Актировать нужно 2 этих чека на всю сумму 4400, чек на сумму 1100 вы должны были пробить покупателю заново. Как заполнять журнал кассира и КМ-3 тут [censored]
ПКО из кассы ваш бухгалтер оформляет на ту сумму, которую вы ему сдали, т.е. не по чеку, а по наличию. На разницу у него есть КМ-3. И в кассовую книгу он приход записывает по ПКО, а не по чеку.

ТатьянаC

15.12.2015, 15:05

Подскажите пожалуйста, что лучше сделать в такой ситуации.
По пластик.карте нам оплатили 5тыс, а чек по касс.аппарату пробили на 10тыс. Причем один чек и в нем пробито две строки по 5тыс. Кассир вместо того, чтобы этот чек оставить как ошибочный и пробить новый, написала служебку, что отвлеклась, нажала кнопку сброс и пробила опять 5тыс, но кнопка сброс не сработала..
смена закрыта. как исправить или оформить это?

ZZZhanna

15.12.2015, 15:16

вместо того, чтобы этот чек оставить как ошибочный
т.е. ошибочного чека нет?

ТатьянаC

15.12.2015, 15:17

ну как бы получается чек есть на 10тыс, но в нем половина ошибочна, а половина правильная

ZZZhanna

15.12.2015, 15:57

чек есть на 10тыс, но в нем половина ошибочна, а половина правильная
покупателю чек не отдали? А товар отдали?

ТатьянаC

15.12.2015, 20:12

получается так
но можем как бы и отдать) вопрос же в том, как уменьшить или ликвидировать нарушение..

ZZZhanna

15.12.2015, 20:53

раз есть чек, то составляете на излишне пробитую сумму КМ-3, и всё в порядке. Вообще излишне пробитый чек - не нарушение. А вот то, что чек покупателю не отдали - нарушение. И его вы исправить не можете.
Т.е. либо у вас нет чека, => лишняя выручка и недостача, либо нарушение - невыдача чека.

ТатьянаC

15.12.2015, 21:04

я это понимаю, не знаю только как можно исправить.. Лишняя выручка и недостача.. А если чек отдали на 10тыс, а при снятий z-отчета обнаружили, что чек не сходится с продажей.. объяснительной недостаточно на невнимательность? Это же эквайринг, по нему прошло 5тыс.. В z-отчете написано, что был 1 чек за день.. Где наименьшее зло?)

ZZZhanna

15.12.2015, 21:39

не знаю только как можно исправить..
то, что пробито (или не пробито) по кассе, исправить часто сложно...
А если чек отдали на 10тыс, а при снятий z-отчета обнаружили, что чек не сходится с продажей.. объяснительной недостаточно на невнимательность?
объяснительная - не основание исключать какие-либо суммы из выручки. Так можно каждый день объяснительные писать и платить налоги с половины выручки.
Это же эквайринг, по нему прошло 5тыс..
он никакого отношения к ККМ не имеет и ничего не подтверждает.
Из вашей операции следует, что 5 тыс. оплатили картой, а 5 тыс. - наличными.
Где наименьшее зло?
Вам решать... За недостачу санкций нет.
Можно составить акт КМ-3, может, и не обнаружит никто никогда...

ТатьянаC

15.12.2015, 21:52

Чек был один, и поэтому не выходит, что 5 было нал и 5 безнал, у нас они бьются на разные отделы. И в z-отчете написано по безналичному отделу 10тыс, кол-во чеков 1.
Я так понимаю, что проще как раз и провести 5 нал и 5 безнал, и что ошибка именно при выборе отдела произошла.. А как тогда, при таком варианте ошибки, заполнять км6 и журнал кассира? По z-отчету с ошибкой, что все по безналу, или с правильной разбивкой на два отдела?

ZZZhanna

15.12.2015, 22:12

у нас они бьются на разные отделы. И в z-отчете написано по безналичному отделу
ничего абсолютно это не значит.
и что ошибка именно при выборе отдела произошла
ну как будто бы да.
или с правильной разбивкой на два отдела?
с "правильной". На какой отдел что нужно пробивать, законодательство не регламентирует. Можно вообще все подряд бить на один отдел, а в ЖКО записывать по правилам - нал отдельно, безнал (по документам) отдельно, возвраты - отдельно.

Наминутку

15.12.2015, 22:31

Чек был один, и поэтому не выходит, что 5 было нал и 5 безнал, у нас они бьются на разные отделы. И в z-отчете написано по безналичному отделу 10тыс, кол-во чеков 1.
Я так понимаю, что проще как раз и провести 5 нал и 5 безнал, и что ошибка именно при выборе отдела произошла.. А как тогда, при таком варианте ошибки, заполнять км6 и журнал кассира? По z-отчету с ошибкой, что все по безналу, или с правильной разбивкой на два отдела?
Проще было чек на 10 000 актировать и пробить правильный на правильную сумму по безналу.. К акту объяснительную, ошибочный чек и копию терминального чека(чтобы подтвердить правильную сумму) Тогда при проверке налоговой на основании акта вся сумма ошибочная в 10000 из Необнуляемого Итога вычитается. В журнале кассира-операциониста: http://www.kassa77.ru/pages/a-02-11-10.html

ZZZhanna

15.12.2015, 22:55

Проще было чек на 10 000 актировать и пробить правильный на правильную сумму по безналу..
не только проще, а только так и надо было...

Latimetrija

16.12.2015, 00:48

а чек выбивается только обратный чек? при выдаче денег под отчет мы же не выбиваем ничего? остаток по кассовой книге не идет с остатком фискальным, как ИФНС это проверяет?

ZZZhanna

16.12.2015, 01:03

а чек выбивается только обратный чек?
это Вы чего такое спросили?
при выдаче денег под отчет мы же не выбиваем ничего?
по ККМ пробивается только выручка. Не надо путать ККМ и кассу организации. Под отчет деньги выдаются из кассы организации, кассовый аппарат тут не при чем.
остаток по кассовой книге не идет с остатком фискальным
они не связаны, и ИФНС, в основном, в курсе.
В кассовом аппарате денег должно быть не больше, чем пробито с начала смены. В кассе организации - в пределах лимита, если он установлен.

Latimetrija

16.12.2015, 01:05

это Вы чего такое спросили?
по ККМ пробивается только выручка. Не надо путать ККМ и кассу организации. Под отчет деньги выдаются из кассы организации, кассовый аппарат тут не при чем.
они не связаны, и ИФНС в курсе.
В кассовом аппарате денег должно быть не больше, чем пробито с начала смены. В кассе организации - в пределах лимита, если он установлен.
Спасибо! Ночь, поттупливаю не по детски, Огромное спасибо!

ТатьянаC

16.12.2015, 12:32

и что ошибка именно при выборе отдела произошла
ну как будто бы да.
а как в этом случае заполнить журнал кассира? правильно с разбивкой, или по z-отчету с ошибкой?

ТатьянаC

16.12.2015, 12:44

ZZZhanna, Спасибо! Пропустила, что уже ответили выше, что с правильной разбивкой заполнять.

ИП Андрей

23.05.2016, 22:32

ИП УСН 15%. ККМ Меркурий 118К. Пробили ошибочно чек, потом в тот же день пробили возврат на туже сумму (то по неправильному чеку).
Подскажите, как все это правильно отразить в журнале кассира-операциониста и в КУДИР?
Заранее спасибо.

Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot


Источник: http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-121910.html





Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Ошибочно пробитый чек на большую сумму что делать

Рекомендуем почитать: